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Getting the odds on your side

【形態學03】停損


這一章節的內容我認為是重中之重,因為停損是每個人進入股市一定要有的觀念。很多人認為股票風險很高因此不敢接觸,然而股票最好玩的地方就在於只要設定好停損點,就可以達到損失有限、獲利無限的目標。

波動下行的時候你的損失有限,波動上行的時候你的獲利無限,這簡直就是人生的核心算法!

 

►停損的必要性

在進場之前,就要想好我們可能會面臨的最大虧損,才不至於在市場不如我們預期時受傷慘重。
另外,人性的弱點導致我們不願面對虧損,尤其我知道有些人發現手上的股票崩跌以後就不想再打開下單app了,但請注意,損失不會因此不見,損失只會越來越多。
請務必關注虧損,因為獲利會照顧好自己,虧損只會捅簍子。
 

►回顧上章所學

 

►若是向上突破…

對於絕大多數投資者而言,當股價突破壓力線而漲至37元時,
他心裡的想法一定是充滿後悔:糟糕!賣早了!少賺了兩元錢!
緊接著,他開始擔心:這支股票不會一路上漲不回頭吧?於是他開始盼望股價下跌,好讓他能夠重新以低位買回,彌補以35元賣出的那個錯誤。
當股價果然從37元降至36元時,他內心是歡喜的,這表示當初他犯下35元賣出這個錯誤的代價,已經從少賺2元降至了少賺1元。在他的內心深處,犯錯成本降低了一元,就相當於自己賺到了一元。
於是,他盼望著股價繼續下跌,如果能跌到35元,他的犯錯成本就降至0了。
然而,由於此前市場上有太多投資者是在35元時賣出的,這些被證明犯錯的人唯恐股價不能跌回到35元以下,所以還不等股價跌至35元,他們就會紛紛買入該股,從而在35元處形成支撐。
 
►若是向上突破有效...
 
 
►若是向上突破失敗…
 
就必須執行停損!
 
 
►停損如何設定
 
 
►停損須注意的事項
 
止損位不設則已,設了就要嚴格執行,寧可止損錯了再追高買回來,也不可以自以為是的覺得跌得差不多了。
 
 
►同樣的道理,若是向下突破有效…
 
 
►若是向下突破失敗…
 
 
做空單的人就要執行停損!
 
 
 
►空方停損的注意事項
 
 
►實際範例:2015年的上證指數
 
 
 
 
上證自2014年10月底的2279點開始一路飆升,到2015年1月初漲至3400點,之後經過一個月的震盪整理,再次一路飆升,到4月中旬漲至4100多點。
如果在B點做空,按照習慣性的3%,則止損位為4150x(1+3%)=4275點。
考慮到上證指數此前飆升幅度極大,3%當屬正常波動範圍,故將止損設在5%比較適宜,則止損位為4150x(1+5%)=4358點。
可以看到即使我們在4150點做空,在4358點也要出局了,不至於不停加空單至5000點。
 
 
►什麼時候是比較好的空點
 
 
可以看到上證指數在4600點至4950點構築了一個震盪區間。
6月5日,上證指數向上突破上頸線,並在12日漲至最高5178點,可沒過兩天又重新跌回上頸線之下,之後又繼續向下跌破下頸線,這種結構稱之為破頂翻(後續會介紹),是非常好的做空信號。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
6月19日,上證指數跳空低開,收盤跌破4600點的下頸線,確立破頂翻型態成形,投資者可在4600點時進場做空,同時將止損位至設置在4600*(1+5%)=4830點。此後上證指數雖有反彈,但同樣未能觸及止損位,故空單繼續持有,這樣便能在上證指數之後的一陸下跌中實現盈利了。更關鍵的是我們這樣的盈利是設置止損位來進行風險控制的。我們進行的每一筆交易,都不只是因為垂涎未來會有可觀的收益,還因為我們知道如何將風險極小化,知道如何將風險控制在我們能夠接受的範圍內。
 
 
►小結
這一章節告知我們進場前務必設定好停損,唯有設定好停損才不至於把到手的獲利回吐,才得以在市場上活得長長久久,畢竟我們要爭的不是一朝一夕的賺賠,而是長期總資產的增值。
書中還有更多精采的實際案例介紹,如果有興趣可以去買書,礙於版面就不介紹那麼多了~
 
如果喜歡我的文章可以追蹤我的IG,限時中會有很多學習筆記,例如線上財經課程的學習筆記、訂閱專欄的心得感想、以及微信公眾號好文分享!也歡迎私訊或留言討論,雖然我還不是很厲害,不過我相信有討論才有進步~

本文章發表於:理財

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2019-08-07 #1

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2019-08-07 #2

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2019-08-10 #3

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2019-08-10 #4

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