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【形態學12】擴張三角形


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►擴張三角形結構
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►擴張三角形實例
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哈空調從8.66元一路上漲,漲至2017年3月底開始構築一個雙重頂形態,兩個頂點分別是15.36元和15.47元,頸線位在14.12元。4月17日,哈空調股價下跌4.88%,收盤報14.04元,在頸線位之下。
於是我們可以進場做空,並計算其停損位及跌幅滿足位如下:
停損位為14.12*(1+3%)=14.54元。
頂點到頸線的距離為15.47-14.12=1.35元。
第一跌幅滿足位為14.12-1.35=12.77元。
第二跌幅滿足位為12.77-1.35=11.42元。
第三跌幅滿足位為11.42-1.35=10.07元。
 
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4月17日後,哈空調連續七個交易日在頸線上下震盪,但都尚未觸碰到停損位。4月27日,哈空調上漲2.49%,收盤報14.79元,突破了14.54元的停損位,於是我們只能停損出局。此後,哈空調繼續上漲,創出15.86元的新高。
 
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哈空調果然是在構築擴張三角形頂。5月5日創出15.86元的高點後,股價轉為下跌,最低跌至13.3元。由於我們已經將其設想為擴張三角形頂,故而尚不宜因其股價創出階段新低而進場做空。之後,股價再次被拉起上漲,於5月18日創出16.3元的新高。接著再度大跌。5月31日,股價開於13.5元,之後下跌收黑k,即可確立擴張三角形頂成形。
於是我們可以進場做空,並計算其停損位及跌幅滿足點如下:
停損位為13.7*(1+3%)=14.11元。
頂點到頸線的距離為16.3-13.7=2.6元。
第一跌幅滿足位為13.7-2.6=11.1元。
第二跌幅滿足位為11.1-2.6=8.5元。
第三跌幅滿足位為8.5-2.6=5.9元。
 
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哈空調跌破頸線後曾有一波反彈,反彈的最高價在13.99元,離停損位尚有一段距離,故可繼續持有空單。可如果我們當初是按照跌破頸線時的13.5元設置停損位,則止損位設在13.5*(1+3%)=13.91元,那就得停損出局。
反彈結束後,哈空調股價一路下跌,相繼跌破第一、第二、第三跌幅滿足位,最低跌至5.88元,剛好在第三跌幅滿足位附近。若以此價位平倉,則收益率為56%,再減去之前停損時虧損的3%,總收益率為53%。
 
►心得
我讀完這章的感想是擴張三角形在實戰上似乎並不好用,因為它事後才能看出來,無法事先避開。
就這個案例來說,我也會使用雙重形的方式做操作,停損我也覺得沒關係,就繳錢給市場吧XD
 
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本文章發表於:理財

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2019-10-11 #1

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